Pourquoi tout le monde parle du Short Squeeze ? Découvrez-le !

Des ventes catastrophiques à une surévaluation soudaine ! Lisez ce texte pour comprendre ce qu’est un « short squeeze » !

Un détaillant américain, qui même à l'ère des plateformes de jeux en ligne et de streaming s'obstinait à concentrer ses efforts uniquement sur les ventes physiques, a fini par devenir la cible de fonds opérant dans la vente à découvert.

Cependant, grâce à un mouvement connu sous le nom de short squeeze, leurs actions finissent par gonfler et le cours de l'action grimpe à 676% par mois.

Pour mieux comprendre ce sujet et pourquoi il fait tant parler de lui, poursuivez votre lecture.

Consultez notre index ci-dessous :

• Qu'est-ce qu'un short squeeze ?
• Comment ça marche ?
• Pourquoi parle-t-on autant du Short Squeeze ?
• Comment un short squeeze nuit-il à ceux qui vendent à découvert ?
• Conclusion.

Qu'est-ce qu'un short squeeze ?

Il s'agit d'une manœuvre boursière ; ce mouvement se produit lorsqu'un actif prend rapidement de la valeur.

Face à ce changement soudain, les investisseurs qui pariaient sur la chute de ces actifs se retrouvent contraints de les racheter rapidement pour éviter des pertes. 

Comment ça marche ?

Le terme "Compression courte« Traduit, cela devient « Short squeeze », ce qui signifie que dans ce contexte, les investisseurs finissent par être mis sous pression par cette situation tendue qui exige une réponse rapide à court terme. »

En réalité, bien que cette explication soit cohérente avec le contexte et facilite la compréhension de la situation, le terme « vente à découvert » dans le monde de l'investissement désigne les investisseurs qui négocient une action en pariant sur sa baisse.

Par conséquent, lorsque vous investissez dans un actif en pariant sur sa dépréciation, vous opérez dans un contexte de «"Vente à découvert ou vendu".

Mais pourquoi quelqu'un ferait-il cela si nous investissons dans des actions en pensant à la possibilité qu'elles prennent de la valeur et génèrent des profits ?

Pour un investisseur, une compression de titres à court terme revient à se tirer une balle dans le pied, car les actions concernées par ce mouvement sont empruntées par un fonds auprès d'autres investisseurs, comme si elles étaient louées.

Ensuite, ils vendent au prix actuel ; l'idée derrière cette opération est de racheter ces actions à un prix inférieur et de les restituer à leur propriétaire initial, profitant ainsi de la baisse de la valeur de l'actif.

Cependant, il arrive que Compression courteLes actions sont surévaluées, comme par magie, et les fonds doivent les racheter, mais à un prix beaucoup plus élevé et avant qu'elles ne grimpent encore davantage.

Pourquoi parle-t-on autant du Short Squeeze ces derniers mois ?

GameStop Il s'agit d'un détaillant possédant une chaîne de magasins de jeux vidéo. Sans rien de remarquable, ses ventes chutaient jour après jour. De ce fait, il constituait une cible de choix et exclusive pour des opérations dans Court.

Autrement dit, de nombreux fonds spéculaient sur une baisse, tandis qu'une minorité d'investisseurs pariaient contre.

Grâce aux pratiques mises au point en ligne par cette minorité d'investisseurs, l'action de GameStop a pris une tournure inattendue et a connu une hausse rapide.

LE Reddit Il s'agit de l'un des plus grands forums en ligne au monde et il a servi de tribune aux actions des investisseurs minoritaires.

Ils décidèrent d'élaborer un plan contre les analystes qui pariaient systématiquement sur la baisse du... GameStop.

Les investisseurs ont acquis de grandes quantités d'actions de cette société, et par conséquent, le cours de l'action a commencé à augmenter.

Ainsi, sous la pression de la croissance et pour éviter des pertes plus importantes, les fonds ont dû acheter les actions avant qu'elles ne prennent encore plus de valeur.

Résultat ? Une surévaluation des actions GameStop due à l’activité de marché résultant des rachats d’actions par des fonds et de l’intérêt suscité par l’affaire.

Les sociétés ou les particuliers qui avaient loué/prêté leurs actions aux fonds ont fini par les réclamer, de sorte que ceux qui avaient vendu à découvert ces actions ont dû les racheter à un prix plus élevé, créant ainsi un... Compression courte.

Comment un short squeeze nuit-il à ceux qui vendent à découvert ?

Selon les règles de la bourse américaine, ceux qui vendent à découvert doivent déposer un pourcentage de la valeur des actions ; ce montant sert de garantie.

Par conséquent, lorsque les cours boursiers s'envolent, ils doivent verser la valeur de cette garantie.

De plus, si de nombreux vendeurs souhaitent racheter leurs actions avant de perdre encore plus d'argent en raison de la surévaluation, ils devront se faire concurrence, car chacun est impatient de se débarrasser de ses actions.

La situation devient quelque peu chaotique, principalement parce qu'il n'y a pas de limite fixée à la hausse que peuvent atteindre les actions.

Dans le cas d GameStop, les méga-investisseurs, c'est-à-dire les plus gros investisseurs fonds spéculatifs, a subi de lourdes pertes avec le Compression courte.

Conclusion

Lorsque la valeur des titres commence à s'envoler, les grands fonds qui opèrent dans la vente à découvert, c'est-à-dire les grands fonds vendeurs, cherchent à se sortir de cette situation, car ils ne réalisent de profit que si la valeur baisse.

En plus de ne pas réaliser de profit, ils risquent de subir des pertes croissantes à mesure que le prix des actions en question augmente.

Pour éviter des pertes plus importantes et racheter des actions à temps, il est important de surveiller les graphiques et de calculer les taux d'intérêt afin de prévoir et d'identifier un... Compression courteDe plus, il est important de savoir quand vendre les titres.

De même que le cours d'une action peut monter, il peut aussi chuter brutalement ; l'une des principales caractéristiques de ces mouvements est que certains en profitent tandis que d'autres subissent une perte.

Bien sûr, il suffit d'avoir effectué les transactions appropriées et de toujours prêter attention aux graphiques pour tenter d'inverser toute situation indésirable ou, du moins, de minimiser les pertes.

Référence: Nubank

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